Šablóna registrácie šekovej knižky - bezplatné stiahnutie (Excel, PDF, CSV, ODS)

Stiahnutie šablóny

Excel Tabuľky Google

Ostatné verzie

Excel 2003 (.xls)
OpenOffice (.ods)
CSV (.csv)
Prenosný dokument Formát (.pdf)

Šablóna registrácie šekovej knižky - (sledujte svoje prichádzajúce a odchádzajúce prostriedky)

Šablóna registra šekovej knižky je registrovaná, ktorú je možné udržiavať na obchodné a osobné účely a sledovať tak prichádzajúce a odchádzajúce finančné prostriedky na bankovom účte prostredníctvom šekov a zároveň zaznamenávať základné podrobnosti, ako je kategória prítoku / odtoku, strany vydávajúce šeky, kategória hotovosti. tok atď.

O šablóne a o tom, ako sa dá použiť?

Šablóna registra šekovej knižky je pomerne jednoduchá šablóna na sledovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich šekových transakcií. Všetky polia sú vstupné polia okrem zostatku, ktorý sa počíta ako predchádzajúci zostatok + vklad / kredit - výber / platba.

Prvky

Skladá sa z nasledujúcich polí:

# 1 - Dátum

Samovysvetľujúce pole, kde používateľ zadá dátum v požadovanom formáte;

# 2 - kontrolné číslo:

V tomto poli musí používateľ uviesť kontrolné číslo pre prichádzajúce aj odchádzajúce kontroly. Šekové číslo je jedinečná identifikácia každého listu v šekovej knižke a banka vedie záznamy o tom, ktoré šekové čísla sú vydávané ktorým zákazníkom.

Sledovanie čísla šeku je pri udržiavaní šablóny registra šekovej knižky mimoriadne dôležité, pretože bez jedinečnej identity šeku bude sledovanie v prípade straty, poškodenia alebo odcudzenia trochu náročné. Je to tiež štruktúrovaný spôsob sledovania všetkých kontrol na jednom mieste.

Používateľ musí zadať číslo šeku z prijatých alebo vyplatených šekov v poli.

# 3 - Názov banky

Toto pole je irelevantné, keď používateľ podrobne uvádza šeky, ktoré vydal zo svojho účtu. Keď používateľ uvedie podrobnosti o prijatých šekoch, do tohto poľa sa vyplní názov banky, ktorej šek patrí. Napríklad tretia strana vydala šek zo svojho účtu v XYZ banke, zatiaľ čo používateľ má svoj účet v banke ABC, používateľ vloží do tohto stĺpca XYZ banku. Pre odchádzajúce kontroly musí užívateľ nechať pole prázdne.

# 4 - Vydávajúca strana

Toto pole je špeciálne relevantné pre prichádzajúce kontroly. Používateľ vloží meno vydávajúcej strany šeku a ponechá pole nevyplnené, v prípade, že zadáva podrobnosti o odchádzajúcich šekoch.

# 5 - Popis transakcie

Toto pole je nevyhnutné, pretože rozpracováva povahu transakcií, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom kontrol. Váš popis môže predstavovať tržby, výdavky alebo akékoľvek iné obchodné alebo osobné príjmy alebo výdavky.

Toto pole sa musí vyplniť v prípade prichádzajúcich aj odchádzajúcich kontrol. Opis by mal byť krátky a presný a mal by byť dostatočne vysvetľujúci, aby užívateľ pochopil podstatu transakcie, ktorá sa uskutočnila pomocou kontrol.

# 6 - Kategória

Každý pokladničný doklad alebo platba má definovanú kategóriu, ktorá je uvedená v tomto poli. Kategórie môžu byť široké, napríklad tržby a výdavky, alebo môžu byť veľmi konkrétne, napríklad tržby z konkrétneho mesta, ktoré súvisia s konkrétnou obchodnou činnosťou.

Ako vlastník firmy je možné definovať kategórie jeho podnikania na základe veľkosti podniku a povahy transakcií, ktoré podniká. Z osobných dôvodov môžu byť tieto kategórie jednoduché alebo zložité na základe povahy a frekvencie transakcií, ktoré sa uskutočňujú pomocou šekov.

# 7 - Výber / platba

Tento stĺpec musí byť vyplnený sumou odchádzajúcich finančných prostriedkov. Pôjde hlavne o sumy šekov vystavených používateľom.

# 8 - Zmierené / vymazané

„Vymazané“ znamená, že transakcia je zúčtovaná v banke. „Zmierené“ znamená, že používateľ overil účet podľa svojich záznamov. Vyplňte, či je transakcia odsúhlasená alebo zúčtovaná.

# 9 - Vklad / kredit

Tento priestor je potrebné vyplniť pre prichádzajúce šeky a bude to kredit na bankovom účte používateľa.

# 10 - Zostatok

Je to zostatok ku každému dátumu transakcie. Vzorec použitý v tomto poli ponecháva pole prázdne, ak v poli výberu / platby a vkladu / kreditu nie je zadaný žiadny údaj. Používa tiež funkciu odsadenia, ktorá nedovolí, aby sa pri odstránení celého riadku vyskytli akékoľvek chyby.

Zostatok sa počíta ako počiatočný zostatok plus sumy prichádzajúcich šekov znížené o sumy odchádzajúcich šekov. Je potrebné poznamenať, že šablóna vyplivne záporný zostatok, ak je odchádzajúca hotovosť vyššia ako počiatočný zostatok a prichádzajúca hotovosť dohromady.

Nevýhody šablóny registra šekovej knižky

Nasleduje niekoľko nevýhod použitia šablóny registra šekovej knižky:

# 1 - Smerom k digitálnemu režimu platieb a potvrdeniek

Pretože sa informačné technológie za posledné tri desaťročia vyvinuli pomerne výrazne, stáva sa bankovníctvo šekových knižiek čoraz redundantnejšie. Väčšina transakcií sa deje v online režime a je tam mimoriadne ľahký prístup k záznamom, pretože všetko je elektronicky uložené. Jeden môže pristupovať k rokom údajov kliknutím, triediť ich, analyzovať a robiť kopu ďalších vecí, ktoré bude náročné urobiť v šablóne šekovej knižky.

# 2 - Zákaz vstupu do transakcií, ktoré prebiehajú prostredníctvom iných režimov podobných charakteristík ako šeky

Šablóna šekovej knižky nezohľadňuje transakcie, ktoré sa uskutočnia mimo trasy šekovej knižky. Aj keď tabuľky so šekovou knižkou poskytujú konečný zostatok, nemožno to považovať za konečný zostatok a vždy je potrebné odsúhlasenie s bankou, ako je uvedené v predchádzajúcom bode; do tejto tabuľky bude pridaných množstvo transakcií, ktoré budú mať zmysel pre celkové bankové transakcie v danom období.

Záver

Tabuľka so šekovou knižkou je užitočná pre ľudí alebo firmy, ktoré vykonávajú takmer všetky svoje transakcie na šekoch. Alebo by mohli existovať ľudia ako dôchodcovia, ktorí pravidelne dostávajú šeky a potrebujú sledovať svoje transakcie a zostatky. Týmto používateľom bude šablóna mimoriadne užitočná.